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VE DEFENCE ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪164,14 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪141,20 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,85 M‬
Indice di spesa

Su VE DEFENCE ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
10 set 2024
Indice monitorato
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,93%
Tecnologia elettronica67,53%
Servizi tecnologici21,11%
Filiera di fabbricazione7,51%
Servizi commerciali3,77%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
50%31%4%14%
Nord America50,28%
Europa31,35%
Asia14,19%
Medio Oriente4,17%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFND investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 67,53% di azioni, e Technology Services, con 21,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DFND sono RTX Corporation e Thales SA, che occupano rispettivamente il 7,96% e il 7,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFND è di ‪164,14 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 40,83%.
Conto dei flussi di fondi di DFND per ‪141,20 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DFND paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,09%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DFND sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 10 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
DFND segue il MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFND investe in azioni.
Il prezzo di DFND è sceso del −2,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 70,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFND.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,04% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 45,21% in un anno.
DFND opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.