Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪271,92 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪198,44 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−3,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,90 M‬
Indice di spesa

Su Vaneck Global Defence ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
10 set 2024
Indice monitorato
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Identificatori
2
ISIN AU0000347932

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,99%
Tecnologia elettronica71,75%
Servizi tecnologici19,93%
Filiera di fabbricazione4,85%
Servizi commerciali2,28%
Beni di consumo durevoli1,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
51%29%5%13%
Nord America51,32%
Europa29,23%
Asia13,52%
Medio Oriente5,93%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFND investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 71,75% di azioni, e Technology Services, con 19,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di DFND sono RTX Corporation e Thales SA, che occupano rispettivamente il 7,83% e il 7,83% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFND è di ‪271,92 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,88%.
Conto dei flussi di fondi di DFND per ‪197,25 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DFND paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,07%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DFND sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 10 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
DFND segue il MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFND investe in azioni.
Il prezzo di DFND è aumentato del 17,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 73,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFND.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,13% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 68,85% in un anno.
DFND opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.