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BETAHEALTH ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪164,06 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪9,00 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,45 M‬
Indice di spesa
0,57%

Su BETAHEALTH ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
4 ago 2016
Indice monitorato
Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000DRUG1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia sanitaria
Azioni100,00%
Tecnologia sanitaria88,50%
Servizi sanitari8,03%
Finanza2,04%
Servizi tecnologici0,76%
Servizi di distribuzione0,66%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%69%25%4%
Nord America69,60%
Europa25,47%
Asia4,76%
America latina0,17%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DRUG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 88,50% di azioni, e Health Services, con 8,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DRUG sono Eli Lilly and Company e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 8,36% e il 6,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DRUG ammontano a 0,03 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,22 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 717,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DRUG è di ‪164,06 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,17%.
Conto dei flussi di fondi di DRUG per ‪9,00 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DRUG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,27%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di DRUG sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 4 ago 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DRUG è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
DRUG segue il Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DRUG investe in azioni.
Il prezzo di DRUG è sceso del −0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DRUG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,69% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −8,90% in un anno.
DRUG opera a premio (0,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.