Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪397,50 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪119,62 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,55 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su BETAEX20 ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
5 ott 2016
Indice monitorato
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Minerali non energetici
Servizi tecnologici
Azioni100,00%
Finanza25,10%
Minerali non energetici14,99%
Servizi tecnologici12,73%
Trasporti7,18%
Tecnologia sanitaria6,92%
Minerali energetici4,47%
Servizi sanitari3,66%
Servizi al consumatore3,60%
Industrie di trasformazione3,21%
Vendita al dettaglio3,05%
Servizi commerciali2,89%
Servizi industriali2,79%
Filiera di fabbricazione2,45%
Servizi di distribuzione2,37%
Utenze1,77%
Beni di consumo non durevoli1,53%
Beni di consumo durevoli0,72%
Comunicazione0,40%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
92%5%1%
Oceania92,71%
Nord America5,97%
Europa1,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
B
Brambles LimitedBXB
3,24%
X
Xero LimitedXRO
2,67%
R
Resmed Inc CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.shRMD
2,62%
S
Suncorp Group LimitedSUN
2,44%
C
Computershare LimitedCPU
2,42%
N
Northern Star Resources LtdNST
2,21%
O
Origin Energy LimitedORG
2,11%
I
Insurance Australia Group LtdIAG
2,09%
S
Scentre GroupSCG
1,97%
C
Cochlear LimitedCOH
1,80%
Top 10 peso23,58%
181 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '23
Gen '24
Gen '24
Lug '24
Lug '24
Gen '25
Gen '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
2 gen 2025
3 gen 2025
17 gen 2025
0,116
Intermedio
2 gen 2025
3 gen 2025
17 gen 2025
0,140
Intermedio
1 lug 2024
2 lug 2024
16 lug 2024
0,170
Finale
1 lug 2024
2 lug 2024
16 lug 2024
0,145
Finale
2 gen 2024
3 gen 2024
17 gen 2024
0,103
Intermedio
2 gen 2024
3 gen 2024
17 gen 2024
0,182
Intermedio
3 lug 2023
4 lug 2023
18 lug 2023
0,206
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi