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BETAEX20 ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪452,98 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪141,77 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,65 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su BETAEX20 ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
5 ott 2016
Indice monitorato
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Minerali non energetici
Servizi tecnologici
Azioni100,00%
Finanza24,16%
Minerali non energetici15,62%
Servizi tecnologici13,22%
Tecnologia sanitaria7,83%
Trasporti7,27%
Minerali energetici4,06%
Servizi sanitari3,68%
Servizi commerciali3,42%
Vendita al dettaglio3,28%
Servizi al consumatore3,21%
Industrie di trasformazione3,05%
Servizi industriali2,72%
Servizi di distribuzione2,20%
Filiera di fabbricazione2,07%
Utenze1,86%
Beni di consumo non durevoli1,25%
Beni di consumo durevoli0,62%
Comunicazione0,31%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
93%5%1%
Oceania93,30%
Nord America5,75%
Europa0,96%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EX20 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,16% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 15,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di EX20 sono Brambles Limited e Northern Star Resources Ltd, che occupano rispettivamente il 3,40% e il 3,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EX20 ammontano a 0,12 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,14 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 21,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EX20 è di ‪452,98 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,45%.
Conto dei flussi di fondi di EX20 per ‪141,77 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EX20 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,99%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,26 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EX20 sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EX20 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
EX20 segue il Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EX20 investe in azioni.
Il prezzo di EX20 è aumentato del 3,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EX20.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,91% in un anno.
EX20 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.