BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪623,05 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪210,11 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪26,39 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
5 ott 2016
Indice monitorato
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU00000EX202

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Finanza
Azioni99,79%
Minerali non energetici27,30%
Finanza22,40%
Servizi tecnologici7,61%
Tecnologia sanitaria6,53%
Servizi commerciali4,27%
Minerali energetici4,24%
Trasporti3,63%
Servizi industriali3,05%
Servizi al consumatore3,01%
Vendita al dettaglio2,99%
Industrie di trasformazione2,97%
Servizi sanitari2,63%
Filiera di fabbricazione2,41%
Servizi di distribuzione2,02%
Utenze1,66%
Beni di consumo non durevoli0,99%
Beni di consumo durevoli0,81%
Comunicazione0,55%
Tecnologia elettronica0,42%
Varie0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
91%6%2%
Oceania91,10%
Nord America6,81%
Europa2,09%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EX20 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 27,30% di azioni, e Finance, con 22,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di EX20 sono Northern Star Resources Ltd e Evolution Mining Limited, che occupano rispettivamente il 3,91% e il 2,89% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EX20 ammontano a 0,18 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,10 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 44,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EX20 è di ‪623,05 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,77%.
Conto dei flussi di fondi di EX20 per ‪210,11 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EX20 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,28%. L'ultimo dividendo (19 gen 2026) ammonta a 0,27 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EX20 sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EX20 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
EX20 segue il Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EX20 investe in azioni.
Il prezzo di EX20 è aumentato del 0,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EX20.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,45% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,75% in un anno.
EX20 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.