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BETA F100 ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪407,31 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪39,37 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,07 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su BETA F100 ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
12 lug 2019
Indice monitorato
FTSE 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni94,47%
Finanza20,71%
Beni di consumo non durevoli13,29%
Tecnologia sanitaria12,47%
Minerali energetici9,58%
Tecnologia elettronica6,81%
Servizi commerciali6,10%
Utenze4,49%
Servizi tecnologici4,27%
Servizi al consumatore3,18%
Vendita al dettaglio2,82%
Servizi di distribuzione2,23%
Minerali non energetici1,87%
Varie1,75%
Comunicazione1,33%
Filiera di fabbricazione1,28%
Beni di consumo durevoli1,13%
Trasporti0,73%
Industrie di trasformazione0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro5,53%
Fondi comuni3,70%
Corporate1,60%
Governo0,22%
Ripartizione regionale azioni
0.3%99%
Europa99,71%
Nord America0,29%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


F100 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,71% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 13,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di F100 sono AstraZeneca PLC e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 7,24% e il 7,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di F100 ammontano a 0,16 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,24 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 47,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di F100 è di ‪407,31 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,10%.
Conto dei flussi di fondi di F100 per ‪39,37 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, F100 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,81%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,16 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di F100 sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 12 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di F100 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
F100 segue il FTSE 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
F100 investe in azioni.
Il prezzo di F100 è aumentato del 5,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di F100.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,32% in un anno.
F100 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.