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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,57 M‬ AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,18 M‬ AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪600,04 K‬
Indice di spesa
1,16%

Su FIL ASIA ETF UNITS


Emittente
FIL Ltd.
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.com.au
Data di inizio
28 mag 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000333908

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di FASI è di ‪6,57 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 52,77%.
Conto dei flussi di fondi di FASI per ‪6,18 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FASI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,66%. L'ultimo dividendo (18 lug 2024) ammonta a 0,29 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di FASI sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 28 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FASI è pari a 1,16%, il che significa che dovrai pagare 1,16% per contribuire alla gestione del fondo.
FASI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di FASI è aumentato del 9,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FASI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,83% in un anno.
FASI opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.