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VE AU FLOT ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪767,36 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,82 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su VE AU FLOT ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
5 lug 2017
Indice monitorato
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000FLOT5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,17%
Governo0,75%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
88%5%3%2%
Oceania88,15%
Nord America5,80%
Europa3,64%
Asia2,41%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FLOT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 99,17% di azioni, e Government, con 0,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Gli ultimi dividendi di FLOT ammontano a 0,10 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 AUD in dividendi,
Sì, FLOT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,82%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,10 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FLOT sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 5 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOT è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOT segue il Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOT investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOT è aumentato del 0,20% nell'ultimo mese, Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,15% in un anno.
FLOT opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.