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BETAAGRI ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,72 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−17,96 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,74 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su BETAAGRI ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
2 ago 2016
Indice monitorato
Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Agricoltura
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Industrie di trasformazione
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,46%
Industrie di trasformazione56,79%
Beni di consumo non durevoli22,85%
Filiera di fabbricazione14,10%
Servizi di distribuzione4,11%
Servizi commerciali0,58%
Trasporti0,45%
Minerali non energetici0,35%
Tecnologia sanitaria0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Corporate0,54%
Ripartizione regionale azioni
0.2%57%18%23%
Nord America57,03%
Asia23,81%
Europa18,98%
America latina0,18%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FOOD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 56,79% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 22,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FOOD sono Corteva Inc e Deere & Company, che occupano rispettivamente il 8,23% e il 7,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FOOD ammontano a 0,06 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,09 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 62,58%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FOOD è di ‪60,72 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,34%.
Conto dei flussi di fondi di FOOD per ‪−17,96 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FOOD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,81%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,06 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FOOD sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 2 ago 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FOOD è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
FOOD segue il Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FOOD investe in azioni.
Il prezzo di FOOD è aumentato del 3,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FOOD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,83% in un anno.
FOOD opera a premio (1,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.