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Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
1,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,58%

Su Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A


Emittente
Franklin Resources, Inc.
Brand
Franklin
Homepage
etf.franklintempleton.com
Data di inizio
15 apr 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Franklin Templeton Australia Ltd.
ISIN
AU60FRT00273

Classificazione


Asset class
Alternative
Categoria
Strategie dei fondi speculativi
Focus
Multi strategia
Nicchia
Rendimento assoluto
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate68,27%
Governo16,61%
Securitized14,71%
Cash0,41%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FRAR sono Australia 0.25% 21-NOV-2025 e Province of Quebec 3.7% 20-MAY-2026, che occupano rispettivamente il 2,94% e il 1,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FRAR ammontano a 0,00 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,00 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 0,19%.
Sì, FRAR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,18%. L'ultimo dividendo (10 set 2025) ammonta a 0,00 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FRAR sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio Franklin. L'ETF è stato lanciato il 15 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FRAR è pari a 0,58%, il che significa che dovrai pagare 0,58% per contribuire alla gestione del fondo.
FRAR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FRAR investe in obbligazioni.
Il prezzo di FRAR è aumentato del 0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FRAR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,82% in un anno.
FRAR opera a premio (1,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.