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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
28.10 M
AUD
Flussi di fondi (1Y)
−5.07 M
AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
5.59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.5%
Su VE GCAP TMF UNITS
Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Indice di spesa
0.59%
Homepage
vaneck.com.au
Data di inizio
3 ago 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
AU0000163230
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 2 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Azioni
4.99%
Finanza
4.99%
Obbligazioni, liquidità e altro
95.01%
Corporate
84.26%
Cash
10.75%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi