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ISHGLIN ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,16 B‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪502,44 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,71 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHGLIN ETF UNITS


Brand
iShares
Data di inizio
16 mag 2023
Indice monitorato
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Azioni98,19%
Utenze50,00%
Trasporti29,47%
Servizi industriali11,89%
Finanza4,88%
Comunicazione1,15%
Servizi di distribuzione0,75%
Tecnologia elettronica0,04%
Servizi al consumatore0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,81%
Cash0,93%
Varie0,88%
Ripartizione regionale azioni
8%69%16%5%
Nord America69,03%
Europa16,88%
Oceania8,98%
Asia5,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GLIN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 50,00% di azioni, e Transportation, con 29,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GLIN sono Transurban Group Ltd. e Aena SME SA, che occupano rispettivamente il 5,40% e il 5,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GLIN ammontano a 0,23 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,23 AUD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di GLIN è di ‪1,16 B‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,61%.
Conto dei flussi di fondi di GLIN per ‪502,44 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GLIN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,10%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,23 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GLIN sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GLIN è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
GLIN segue il FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GLIN investe in azioni.
Il prezzo di GLIN è aumentato del 2,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GLIN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,16% in un anno.
GLIN opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.