Statistiche chiave
Su VE GMVW ETF UNITS
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Data di inizio
27 feb 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000269961
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni217,83%
Finanza29,69%
Minerali non energetici9,81%
Trasporti8,32%
Minerali energetici7,79%
Servizi tecnologici7,03%
Vendita al dettaglio6,61%
Tecnologia sanitaria5,45%
Servizi sanitari4,45%
Industrie di trasformazione3,02%
Servizi al consumatore2,83%
Servizi commerciali2,82%
Servizi industriali2,80%
Utenze2,68%
Servizi di distribuzione2,42%
Filiera di fabbricazione1,54%
Comunicazione1,38%
Beni di consumo non durevoli1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro−117,83%
Cash−117,83%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GMVW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 64,67% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 21,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di GMVW sono Whitehaven Coal Limited e Lynas Rare Earths Limited, che occupano rispettivamente il 3,72% e il 3,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GMVW ammontano a 1,57 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,35 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 77,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GMVW è di 20,75 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,98%.
Conto dei flussi di fondi di GMVW per 7,42 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GMVW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,55%. L'ultimo dividendo (29 lug 2025) ammonta a 1,57 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di GMVW sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 27 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GMVW è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
GMVW investe in azioni.
Il prezzo di GMVW è sceso del −0,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GMVW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,68% in un anno.
GMVW opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.