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VE GMVW ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,75 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,42 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪501,85 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su VE GMVW ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
27 feb 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000269961

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 luglio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Azioni217,83%
Finanza29,69%
Minerali non energetici9,81%
Trasporti8,32%
Minerali energetici7,79%
Servizi tecnologici7,03%
Vendita al dettaglio6,61%
Tecnologia sanitaria5,45%
Servizi sanitari4,45%
Industrie di trasformazione3,02%
Servizi al consumatore2,83%
Servizi commerciali2,82%
Servizi industriali2,80%
Utenze2,68%
Servizi di distribuzione2,42%
Filiera di fabbricazione1,54%
Comunicazione1,38%
Beni di consumo non durevoli1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro−117,83%
Cash−117,83%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GMVW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 64,67% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 21,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di GMVW sono Whitehaven Coal Limited e Lynas Rare Earths Limited, che occupano rispettivamente il 3,72% e il 3,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GMVW ammontano a 1,57 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,35 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 77,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GMVW è di ‪20,75 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,98%.
Conto dei flussi di fondi di GMVW per ‪7,42 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GMVW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,55%. L'ultimo dividendo (29 lug 2025) ammonta a 1,57 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di GMVW sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 27 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GMVW è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
GMVW investe in azioni.
Il prezzo di GMVW è sceso del −0,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GMVW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,68% in un anno.
GMVW opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.