Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,17 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,17 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,18 M‬
Indice di spesa
1,55%

Su Hejaz High Innovation Active ETF


Emittente
Hejaz Capital Pty Ltd.
Brand
Hejaz
Data di inizio
2 mag 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU0000327892

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Cash
Azioni76,91%
Tecnologia elettronica25,59%
Servizi tecnologici21,86%
Tecnologia sanitaria10,17%
Filiera di fabbricazione8,93%
Beni di consumo durevoli3,47%
Servizi al consumatore2,94%
Servizi sanitari2,18%
Beni di consumo non durevoli1,77%
Obbligazioni, liquidità e altro23,09%
Cash23,09%
Ripartizione regionale azioni
7%23%10%58%
Asia58,12%
Nord America23,59%
Europa10,81%
Oceania7,48%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HHIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,59% di azioni, e Technology Services, con 21,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HHIF è di ‪10,17 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,55%.
Conto dei flussi di fondi di HHIF per ‪4,17 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HHIF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HHIF sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 2 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HHIF è pari a 1,55%, il che significa che dovrai pagare 1,55% per contribuire alla gestione del fondo.
HHIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HHIF investe in azioni.
Il prezzo di HHIF è sceso del −3,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HHIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,46% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,91% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,86% in un anno.
HHIF opera a premio (1,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.