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Hejaz High Income Active ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,46 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−297,10 K‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,17 M‬
Indice di spesa
1,10%

Su Hejaz High Income Active ETF


Emittente
Hejaz Capital Pty Ltd.
Brand
Hejaz
Data di inizio
2 mag 2024
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni100,00%
Finanza29,72%
Beni di consumo durevoli15,08%
Beni di consumo non durevoli12,06%
Minerali non energetici9,38%
Trasporti8,31%
Vendita al dettaglio7,89%
Filiera di fabbricazione5,74%
Comunicazione4,58%
Tecnologia elettronica4,36%
Minerali energetici2,05%
Tecnologia sanitaria0,83%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
4%48%41%5%
Nord America48,00%
Europa41,35%
Asia5,74%
Oceania4,91%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HJHI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,72% di azioni, e Consumer Durables, con 15,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di HJHI sono Public Storage e STAG Industrial, Inc., che occupano rispettivamente il 16,97% e il 12,75% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di HJHI ammontano a 0,01 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 40,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HJHI è di ‪5,46 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,67%.
Conto dei flussi di fondi di HJHI per ‪−297,10 K‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HJHI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,01 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di HJHI sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 2 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HJHI è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
HJHI investe in azioni.
Il prezzo di HJHI è aumentato del 0,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HJHI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,03% in un anno.
HJHI opera a premio (0,82%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.