Statistiche chiave
Su HEJAZPROPF ETF UNITS
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Data di inizio
17 ott 2022
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Cash
Azioni86,79%
Finanza86,79%
Obbligazioni, liquidità e altro13,21%
Cash13,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America74,46%
Oceania25,54%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di HJZP ammontano a 0,00 AUD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,00 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 114,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HJZP è di 11,22 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,13%.
Conto dei flussi di fondi di HJZP per −917,44 AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HJZP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,04%. L'ultimo dividendo (18 lug 2024) ammonta a 0,00 AUD.
Le azioni di HJZP sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio M&G. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HJZP è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
HJZP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HJZP investe in azioni.
HJZP opera a premio (1,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.