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VE HLTH ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,33 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,68 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,41 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su VE HLTH ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
8 set 2020
Indice monitorato
MarketGrader Developed Markets ex-Australia Health Care Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102683

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Servizi sanitari
Azioni99,99%
Tecnologia sanitaria79,95%
Servizi sanitari20,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
67%16%15%
Nord America67,83%
Europa16,42%
Asia15,75%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


HLTH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 79,95% di azioni, e Health Services, con 20,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di HLTH sono Hims & Hers Health, Inc. Class A e Tenet Healthcare Corporation, che occupano rispettivamente il 2,91% e il 2,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di HLTH ammontano a 0,02 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,09 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 350,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HLTH è di ‪49,33 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,96%.
Conto dei flussi di fondi di HLTH per ‪−5,68 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HLTH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,18%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,02 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di HLTH sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 8 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HLTH è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
HLTH segue il MarketGrader Developed Markets ex-Australia Health Care Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HLTH investe in azioni.
Il prezzo di HLTH è sceso del −2,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HLTH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,46% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,55% in un anno.
HLTH opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.