Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
7 nov 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
Identificatori
2
ISINAU0000302853
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Beni di consumo durevoli
Azioni99,99%
Tecnologia elettronica22,49%
Finanza18,05%
Beni di consumo durevoli10,46%
Tecnologia sanitaria7,53%
Comunicazione6,02%
Servizi tecnologici4,82%
Industrie di trasformazione4,07%
Servizi di distribuzione3,96%
Minerali energetici3,24%
Beni di consumo non durevoli2,82%
Filiera di fabbricazione2,73%
Vendita al dettaglio2,57%
Utenze2,53%
Trasporti2,32%
Servizi al consumatore1,95%
Servizi sanitari1,80%
Minerali non energetici1,62%
Servizi commerciali0,57%
Varie0,22%
Servizi industriali0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America45,93%
Europa29,45%
Asia23,85%
Medio Oriente0,78%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HVLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,49% di azioni, e Finance, con 18,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di HVLU sono Micron Technology, Inc. e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 4,81% e il 3,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di HVLU ammontano a 1,01 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,06 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HVLU è di 53,27 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,60%.
Conto dei flussi di fondi di HVLU per 37,96 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HVLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,92%. L'ultimo dividendo (29 lug 2025) ammonta a 1,01 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di HVLU sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HVLU è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
HVLU segue il MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HVLU investe in azioni.
Il prezzo di HVLU è aumentato del 3,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HVLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 31,91% in un anno.
HVLU opera a premio (0,54%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.