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VE INFRA ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,38 B‬ AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪402,72 M‬ AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪61,65 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su VE INFRA ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com.au
Data di inizio
29 apr 2016
Indice monitorato
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Azioni99,70%
Utenze51,32%
Trasporti29,54%
Servizi industriali12,04%
Finanza4,97%
Comunicazione1,09%
Servizi di distribuzione0,68%
Tecnologia elettronica0,04%
Servizi al consumatore0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
9%69%15%5%
Nord America69,66%
Europa15,98%
Oceania9,10%
Asia5,26%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi