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VE INFRA ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,40 B‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪402,16 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪62,37 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su VE INFRA ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
29 apr 2016
Indice monitorato
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Azioni98,90%
Utenze50,18%
Trasporti29,72%
Servizi industriali12,16%
Finanza4,93%
Comunicazione1,12%
Servizi di distribuzione0,74%
Tecnologia elettronica0,03%
Servizi al consumatore0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro1,10%
Cash1,10%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
9%68%16%5%
Nord America68,93%
Europa16,85%
Oceania9,11%
Asia5,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IFRA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 50,18% di azioni, e Transportation, con 29,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di IFRA sono Transurban Group Ltd. e Aena SME SA, che occupano rispettivamente il 5,42% e il 5,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IFRA ammontano a 0,17 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IFRA è di ‪1,40 B‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,46%.
Conto dei flussi di fondi di IFRA per ‪402,16 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IFRA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,10%. L'ultimo dividendo (16 apr 2025) ammonta a 0,17 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IFRA sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IFRA è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
IFRA segue il FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IFRA investe in azioni.
Il prezzo di IFRA è aumentato del 0,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IFRA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,25% in un anno.
IFRA opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.