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ISS&P500AU ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,51 B‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪601,73 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪46,02 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISS&P500AU ETF UNITS


Brand
iShares
Data di inizio
15 dic 2014
Indice monitorato
S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
ISIN
AU00000IHVV8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,05%
Varie1,02%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di IHVV ammontano a 0,50 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,58 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 15,72%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IHVV è di ‪2,51 B‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,58%.
Conto dei flussi di fondi di IHVV per ‪601,73 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IHVV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,92%. L'ultimo dividendo (11 lug 2024) ammonta a 0,50 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IHVV sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IHVV è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
IHVV segue il S&P 500 Hedged to AUD Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IHVV investe in fondi.
Il prezzo di IHVV è aumentato del 8,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IHVV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,39% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,14% in un anno.
IHVV opera a premio (1,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.