Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪94,65 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,21 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,66 M‬
Indice di spesa
0,97%

Su Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


Emittente
InvestSMART Funds Management Ltd.
Brand
Intelligent Investor
Data di inizio
5 ott 2020
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU0000103012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Vendita al dettaglio
Azioni94,81%
Finanza20,20%
Servizi tecnologici15,52%
Minerali energetici10,72%
Vendita al dettaglio10,59%
Tecnologia sanitaria7,88%
Servizi sanitari6,22%
Comunicazione6,17%
Minerali non energetici5,85%
Servizi di distribuzione5,78%
Filiera di fabbricazione3,09%
Varie2,78%
Obbligazioni, liquidità e altro5,19%
Cash5,19%
Ripartizione regionale azioni
66%21%9%2%
Oceania66,67%
Nord America21,06%
Europa9,34%
Asia2,93%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IIGF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,20% di azioni, e Technology Services, con 15,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di IIGF sono Fairfax Financial Holdings Limited e Mineral Resources Limited, che occupano rispettivamente il 6,10% e il 5,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IIGF ammontano a 0,01 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,01 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 22,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IIGF è di ‪94,65 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,17%.
Conto dei flussi di fondi di IIGF per ‪−12,21 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IIGF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,86%. L'ultimo dividendo (22 gen 2026) ammonta a 0,02 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IIGF sono emesse da InvestSMART Funds Management Ltd. con il marchio Intelligent Investor. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IIGF è pari a 0,97%, il che significa che dovrai pagare 0,97% per contribuire alla gestione del fondo.
IIGF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IIGF investe in azioni.
Il prezzo di IIGF è sceso del −3,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IIGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,36% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,13% in un anno.
IIGF opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.