Statistiche chiave
Su IIGRTHETF ETF UNITS
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Data di inizio
5 ott 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Minerali non energetici
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni93,18%
Vendita al dettaglio16,26%
Minerali non energetici15,82%
Tecnologia sanitaria13,25%
Minerali energetici10,20%
Finanza7,25%
Comunicazione6,80%
Servizi tecnologici5,90%
Servizi al consumatore4,57%
Servizi sanitari3,92%
Trasporti3,64%
Filiera di fabbricazione2,80%
Varie2,78%
Obbligazioni, liquidità e altro6,82%
Cash6,82%
Ripartizione regionale azioni
Oceania93,15%
Nord America6,85%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IIGF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 16,26% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 15,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di IIGF sono BHP Group Ltd e CSL Limited, che occupano rispettivamente il 7,69% e il 6,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IIGF ammontano a 0,01 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 141,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IIGF è di 95,82 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,72%.
Conto dei flussi di fondi di IIGF per −11,20 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IIGF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,42%. L'ultimo dividendo (23 lug 2025) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IIGF sono emesse da InvestSMART Funds Management Ltd. con il marchio Intelligent Investor. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IIGF è pari a 0,97%, il che significa che dovrai pagare 0,97% per contribuire alla gestione del fondo.
IIGF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IIGF investe in azioni.
Il prezzo di IIGF è aumentato del 1,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IIGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
IIGF opera a premio (1,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.