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IIGRTHETF ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,82 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,20 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,42%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪31,87 M‬
Indice di spesa
0,97%

Su IIGRTHETF ETF UNITS


Emittente
InvestSMART Funds Management Ltd.
Brand
Intelligent Investor
Data di inizio
5 ott 2020
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Minerali non energetici
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni93,18%
Vendita al dettaglio16,26%
Minerali non energetici15,82%
Tecnologia sanitaria13,25%
Minerali energetici10,20%
Finanza7,25%
Comunicazione6,80%
Servizi tecnologici5,90%
Servizi al consumatore4,57%
Servizi sanitari3,92%
Trasporti3,64%
Filiera di fabbricazione2,80%
Varie2,78%
Obbligazioni, liquidità e altro6,82%
Cash6,82%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Oceania93,15%
Nord America6,85%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IIGF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 16,26% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 15,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di IIGF sono BHP Group Ltd e CSL Limited, che occupano rispettivamente il 7,69% e il 6,86% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IIGF ammontano a 0,01 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 141,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IIGF è di ‪95,82 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,72%.
Conto dei flussi di fondi di IIGF per ‪−11,20 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IIGF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,42%. L'ultimo dividendo (23 lug 2025) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di IIGF sono emesse da InvestSMART Funds Management Ltd. con il marchio Intelligent Investor. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IIGF è pari a 0,97%, il che significa che dovrai pagare 0,97% per contribuire alla gestione del fondo.
IIGF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IIGF investe in azioni.
Il prezzo di IIGF è aumentato del 1,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IIGF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
IIGF opera a premio (1,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.