Statistiche chiave
Su II SLT VA ETF UNITS
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Data di inizio
31 mar 2023
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Cash
Azioni88,42%
Finanza37,85%
Servizi tecnologici15,66%
Servizi al consumatore6,04%
Vendita al dettaglio5,26%
Tecnologia sanitaria3,94%
Comunicazione3,86%
Beni di consumo durevoli3,66%
Varie3,26%
Minerali non energetici3,18%
Beni di consumo non durevoli2,80%
Filiera di fabbricazione1,59%
Servizi di distribuzione1,32%
Obbligazioni, liquidità e altro11,58%
Cash11,58%
Ripartizione regionale azioni
Nord America49,65%
Europa24,93%
Oceania17,98%
Asia4,29%
America latina3,15%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IISV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,85% di azioni, e Technology Services, con 15,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di IISV ammontano a 0,26 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 95,75%.
Sì, IISV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,58%. L'ultimo dividendo (23 lug 2025) ammonta a 0,26 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IISV sono emesse da Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. con il marchio Intelligent Investor. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IISV è pari a 0,97%, il che significa che dovrai pagare 0,97% per contribuire alla gestione del fondo.
IISV segue il S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IISV investe in azioni.
Il prezzo di IISV è sceso del −4,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IISV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,50% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,50% in un anno.
IISV opera a premio (0,84%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.