Intelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income FundIntelligent Investor Aus Equity Income Fund

Intelligent Investor Aus Equity Income Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪73,85 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,05 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,34%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,70 M‬
Indice di spesa
1,24%

Su Intelligent Investor Aus Equity Income Fund


Emittente
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Brand
Intelligent Investor
Data di inizio
18 giu 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Identificatori
2
ISINAU0000005902

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Minerali non energetici
Tecnologia sanitaria
Azioni87,00%
Vendita al dettaglio13,26%
Minerali non energetici12,74%
Tecnologia sanitaria10,25%
Servizi tecnologici9,94%
Minerali energetici9,64%
Comunicazione7,79%
Finanza7,22%
Servizi sanitari5,18%
Servizi di distribuzione4,56%
Servizi al consumatore3,50%
Varie2,91%
Obbligazioni, liquidità e altro13,00%
ETF9,96%
Cash3,04%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Oceania93,90%
Nord America6,10%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


INIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 13,26% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 12,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di INIF sono BetaShares Australian High Interest Cash ETF Units e BHP Group Ltd, che occupano rispettivamente il 9,96% e il 7,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INIF ammontano a 0,03 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 10,86%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INIF è di ‪73,85 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,69%.
Conto dei flussi di fondi di INIF per ‪−7,05 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,34%. L'ultimo dividendo (22 gen 2026) ammonta a 0,03 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di INIF sono emesse da Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. con il marchio Intelligent Investor. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di INIF è pari a 1,24%, il che significa che dovrai pagare 1,24% per contribuire alla gestione del fondo.
INIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INIF investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,54% in un anno.
INIF opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.