Hejaz Equities Fund Units
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Statistiche chiave
Su Hejaz Equities Fund Units
Homepage
Data di inizio
17 ott 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificatori
2
ISINAU60ETL77426
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Azioni90,16%
Tecnologia elettronica14,60%
Vendita al dettaglio14,49%
Filiera di fabbricazione14,22%
Minerali non energetici10,44%
Tecnologia sanitaria8,29%
Beni di consumo non durevoli8,09%
Beni di consumo durevoli6,75%
Minerali energetici4,73%
Industrie di trasformazione4,67%
Servizi tecnologici3,47%
Trasporti0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro9,84%
Cash9,84%
Ripartizione regionale azioni
Nord America35,05%
Oceania22,64%
Asia22,38%
Europa19,93%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISLM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 14,60% di azioni, e Retail Trade, con 14,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISLM è di 45,52 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 12,23%.
Conto dei flussi di fondi di ISLM per −14,78 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISLM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,00%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,10 AUD.
Le azioni di ISLM sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
ISLM segue il MSCI World Islamic. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISLM investe in azioni.
Il prezzo di ISLM è sceso del −3,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISLM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,01% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,15% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,01% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,15% in un anno.
ISLM opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.