Statistiche chiave
Su Hejaz Equities Fund Units
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Data di inizio
17 ott 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Cash
Azioni86,77%
Filiera di fabbricazione15,93%
Vendita al dettaglio13,72%
Tecnologia elettronica9,04%
Beni di consumo non durevoli8,16%
Tecnologia sanitaria8,03%
Minerali non energetici7,87%
Industrie di trasformazione5,38%
Minerali energetici4,96%
Servizi tecnologici3,92%
Beni di consumo durevoli3,70%
Servizi al consumatore3,05%
Servizi di distribuzione3,02%
Obbligazioni, liquidità e altro13,23%
Cash13,23%
Ripartizione regionale azioni
Nord America34,43%
Oceania26,40%
Asia22,45%
Europa16,71%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISLM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,93% di azioni, e Retail Trade, con 13,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISLM è di 43,02 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,72%.
Conto dei flussi di fondi di ISLM per −18,21 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISLM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,88%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,10 AUD.
Le azioni di ISLM sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
ISLM segue il MSCI World Islamic. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISLM investe in azioni.
Il prezzo di ISLM è aumentato del 1,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISLM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,71% in un anno.
ISLM opera a premio (0,87%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.