Statistiche chiave
Su Hejaz Equities Fund Units
Homepage
Data di inizio
17 ott 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Beni di consumo non durevoli
Cash
Azioni81,64%
Filiera di fabbricazione15,82%
Vendita al dettaglio11,50%
Beni di consumo non durevoli11,12%
Minerali non energetici7,54%
Tecnologia elettronica7,37%
Tecnologia sanitaria6,57%
Industrie di trasformazione5,39%
Minerali energetici4,85%
Servizi tecnologici3,38%
Beni di consumo durevoli2,62%
Servizi commerciali2,01%
Servizi di distribuzione1,97%
Servizi al consumatore1,49%
Obbligazioni, liquidità e altro18,36%
Cash13,26%
ETF5,11%
Ripartizione regionale azioni
Oceania33,54%
Nord America31,73%
Europa19,46%
Asia15,27%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISLM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,82% di azioni, e Retail Trade, con 11,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISLM è di 46,66 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,21%.
Conto dei flussi di fondi di ISLM per −12,87 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISLM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,16%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,10 AUD.
Le azioni di ISLM sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
ISLM segue il MSCI World Islamic. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISLM investe in azioni.
Il prezzo di ISLM è sceso del −0,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISLM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,69% in un anno.
ISLM opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.