Hejaz Equities Fund Units
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Statistiche chiave
Su Hejaz Equities Fund Units
Homepage
Data di inizio
17 ott 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU60ETL77426
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Minerali non energetici
Cash
Azioni89,39%
Tecnologia elettronica16,91%
Filiera di fabbricazione13,65%
Vendita al dettaglio13,31%
Minerali non energetici11,24%
Tecnologia sanitaria7,97%
Beni di consumo non durevoli7,90%
Beni di consumo durevoli6,52%
Minerali energetici4,61%
Industrie di trasformazione4,06%
Servizi tecnologici2,84%
Trasporti0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro10,61%
Cash10,61%
Ripartizione regionale azioni
Nord America36,05%
Oceania21,95%
Asia21,22%
Europa20,77%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISLM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 16,91% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISLM è di 47,12 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,52%.
Conto dei flussi di fondi di ISLM per −14,80 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISLM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,73%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,10 AUD.
Le azioni di ISLM sono emesse da Hejaz Capital Pty Ltd. con il marchio Hejaz. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
ISLM segue il MSCI World Islamic. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISLM investe in azioni.
Il prezzo di ISLM è aumentato del 2,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISLM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,69% in un anno.
ISLM opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.