Statistiche chiave
Su ISHSMLORD ISHSMLORD
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Data di inizio
6 dic 2010
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Azioni99,47%
Minerali non energetici25,52%
Finanza23,97%
Vendita al dettaglio6,87%
Servizi al consumatore5,09%
Minerali energetici4,43%
Servizi tecnologici4,15%
Servizi industriali3,78%
Tecnologia sanitaria3,69%
Servizi commerciali3,46%
Comunicazione3,39%
Servizi di distribuzione2,90%
Beni di consumo durevoli2,72%
Tecnologia elettronica2,14%
Industrie di trasformazione1,84%
Filiera di fabbricazione1,80%
Servizi sanitari1,18%
Varie1,08%
Trasporti0,98%
Beni di consumo non durevoli0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,31%
UNIT0,22%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Oceania95,81%
Nord America3,13%
Europa1,07%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 25,52% di azioni, e Finance, con 23,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ISO sono Genesis Minerals Limited e Ventia Services Group Limited, che occupano rispettivamente il 1,66% e il 1,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISO ammontano a 0,02 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 57,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISO è di 123,40 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di ISO per −50,54 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,80%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,06 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISO è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
ISO segue il S&P/ASX Small Ordinaries index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISO investe in azioni.
Il prezzo di ISO è sceso del −1,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,47% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,47% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,04% in un anno.
ISO opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.