ISHSMLORD ISHSMLORDISHSMLORD ISHSMLORDISHSMLORD ISHSMLORD

ISHSMLORD ISHSMLORD

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪123,40 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−50,54 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,96 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ISHSMLORD ISHSMLORD


Brand
iShares
Data di inizio
6 dic 2010
Indice monitorato
S&P/ASX Small Ordinaries index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Finanza
Azioni99,47%
Minerali non energetici25,52%
Finanza23,97%
Vendita al dettaglio6,87%
Servizi al consumatore5,09%
Minerali energetici4,43%
Servizi tecnologici4,15%
Servizi industriali3,78%
Tecnologia sanitaria3,69%
Servizi commerciali3,46%
Comunicazione3,39%
Servizi di distribuzione2,90%
Beni di consumo durevoli2,72%
Tecnologia elettronica2,14%
Industrie di trasformazione1,84%
Filiera di fabbricazione1,80%
Servizi sanitari1,18%
Varie1,08%
Trasporti0,98%
Beni di consumo non durevoli0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Cash0,31%
UNIT0,22%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
95%3%1%
Oceania95,81%
Nord America3,13%
Europa1,07%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ISO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 25,52% di azioni, e Finance, con 23,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ISO sono Genesis Minerals Limited e Ventia Services Group Limited, che occupano rispettivamente il 1,66% e il 1,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISO ammontano a 0,02 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 57,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISO è di ‪123,40 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di ISO per ‪−50,54 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,80%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,06 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ISO sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISO è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
ISO segue il S&P/ASX Small Ordinaries index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISO investe in azioni.
Il prezzo di ISO è sceso del −1,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,47% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,04% in un anno.
ISO opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.