Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Statistiche chiave
Su Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Data di inizio
2 nov 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificatori
2
ISIN:AU0000111981
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni103,04%
Tecnologia elettronica33,93%
Servizi tecnologici19,91%
Tecnologia sanitaria10,10%
Filiera di fabbricazione9,57%
Vendita al dettaglio7,03%
Finanza4,87%
Utenze3,48%
Trasporti3,03%
Minerali non energetici2,93%
Servizi al consumatore2,43%
Servizi commerciali2,17%
Servizi industriali0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro−3,04%
Rights & Warrants0,53%
Futures−0,51%
Cash−1,24%
Varie−1,82%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di MAET sono NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 8,10% e il 5,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MAET ammontano a 1,31 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 89,69%.
Sì, MAET paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 20,84%. L'ultimo dividendo (22 lug 2025) ammonta a 1,31 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MAET sono emesse da Munro Investment Holdings Pty Ltd. con il marchio Munro. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MAET è pari a 1,90%, il che significa che dovrai pagare 1,90% per contribuire alla gestione del fondo.
MAET segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MAET investe in azioni.
MAET opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.