Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Statistiche chiave
Su Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
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Data di inizio
2 nov 2020
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Identificatori
2
ISIN AU0000111981
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Azioni92,82%
Tecnologia elettronica25,43%
Servizi tecnologici19,01%
Tecnologia sanitaria10,77%
Filiera di fabbricazione10,36%
Vendita al dettaglio5,27%
Finanza4,54%
Minerali non energetici3,47%
Utenze3,47%
Servizi al consumatore2,80%
Trasporti2,58%
Servizi commerciali1,65%
Servizi industriali0,93%
Beni di consumo durevoli0,79%
Obbligazioni, liquidità e altro7,18%
Cash9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Varie−1,01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di MAET ammontano a 1,31 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 89,69%.
Sì, MAET paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 20,98%. L'ultimo dividendo (22 lug 2025) ammonta a 1,31 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MAET sono emesse da Munro Investment Holdings Pty Ltd. con il marchio Munro. L'ETF è stato lanciato il 2 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MAET è pari a 1,90%, il che significa che dovrai pagare 1,90% per contribuire alla gestione del fondo.
MAET segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MAET investe in azioni.
Il prezzo di MAET è sceso del −1,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MAET.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,08% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,61% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,08% in un anno.
MAET opera a premio (0,96%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.