Statistiche chiave
Su Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
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Data di inizio
3 feb 2022
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Azioni97,64%
Tecnologia elettronica31,61%
Servizi tecnologici22,78%
Filiera di fabbricazione10,29%
Tecnologia sanitaria9,21%
Finanza7,39%
Vendita al dettaglio4,99%
Utenze2,93%
Trasporti2,00%
Minerali non energetici1,89%
Servizi industriali1,70%
Servizi al consumatore1,66%
Beni di consumo non durevoli1,20%
Obbligazioni, liquidità e altro2,36%
Cash2,36%
Ripartizione regionale azioni
Nord America78,26%
Europa14,94%
Asia6,80%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MCGG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 31,61% di azioni, e Technology Services, con 22,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MCGG sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,58% e il 6,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MCGG ammontano a 2,53 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,65 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 74,16%.
Sì, MCGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 16,47%. L'ultimo dividendo (22 lug 2025) ammonta a 2,53 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MCGG sono emesse da Munro Investment Holdings Pty Ltd. con il marchio Munro. L'ETF è stato lanciato il 3 feb 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MCGG è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
MCGG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MCGG investe in azioni.
MCGG opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.