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MGEF CH ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪102,46 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,26 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪27,03 M‬
Indice di spesa
1,35%

Su MGEF CH ETF UNITS


Brand
Magellan
Data di inizio
4 ago 2015
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Varie
Azioni46,60%
Servizi tecnologici19,80%
Finanza8,90%
Vendita al dettaglio7,20%
Servizi sanitari3,70%
Utenze3,50%
Beni di consumo non durevoli3,50%
Obbligazioni, liquidità e altro53,40%
Varie49,40%
Cash4,00%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,49%
Europa7,51%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MHG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,80% di azioni, e Finance, con 8,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di MHG ammontano a 0,07 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,06 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 1,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MHG è di ‪102,46 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,76%.
Conto dei flussi di fondi di MHG per ‪−5,26 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MHG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,26%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,07 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di MHG sono emesse da Magellan Financial Group Ltd. con il marchio Magellan. L'ETF è stato lanciato il 4 ago 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MHG è pari a 1,35%, il che significa che dovrai pagare 1,35% per contribuire alla gestione del fondo.
MHG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MHG investe in azioni.
Il prezzo di MHG è aumentato del 5,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MHG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,53% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,83% in un anno.
MHG opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.