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MIF CH TMF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪639,19 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−47,86 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%

Su MIF CH TMF UNITS


Emittente
Magellan Financial Group Ltd.
Brand
Magellan
Indice di spesa
1,05%
Data di inizio
19 lug 2016
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
AU00000MICH7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Varie
Azioni49,80%
Utenze22,50%
Trasporti15,20%
Servizi industriali12,10%
Obbligazioni, liquidità e altro50,20%
Varie46,20%
Cash4,00%
Ripartizione regionale azioni
8%32%58%
Europa58,43%
Nord America32,93%
Oceania8,63%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


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