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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
628.60 M
AUD
Flussi di fondi (1Y)
−48.73 M
AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.3%
Su MIF CH TMF UNITS
Emittente
Magellan Financial Group Ltd.
Brand
Magellan
Indice di spesa
1.05%
Homepage
magellangroup.com.au
Data di inizio
19 lug 2016
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
AU00000MICH7
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Varie
Azioni
52.70%
Utenze
18.90%
Trasporti
17.20%
Servizi industriali
13.00%
Finanza
3.60%
Obbligazioni, liquidità e altro
47.30%
Varie
43.30%
Cash
4.00%
Ripartizione regionale azioni
12%
23%
64%
Europa
64.71%
Nord America
23.15%
Oceania
12.14%
America latina
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
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