Statistiche chiave
Su Macquarie Income Opportunities Active ETF
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Data di inizio
22 nov 2023
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate70,60%
Securitized25,45%
Governo2,50%
Loans0,90%
Cash0,89%
Rights & Warrants0,06%
Futures−0,14%
Varie−0,25%
Ripartizione regionale azioni
Oceania56,92%
Europa21,41%
Nord America18,86%
Asia1,62%
America latina0,73%
Africa0,28%
Medio Oriente0,18%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MQIO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,60% di azioni, e Securitized, con 25,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Gli ultimi dividendi di MQIO ammontano a 0,04 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 AUD in dividendi,
Sì, MQIO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,47%. L'ultimo dividendo (16 ott 2025) ammonta a 0,04 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MQIO sono emesse da Macquarie Group Ltd. con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 22 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MQIO è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
MQIO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MQIO investe in obbligazioni.
MQIO opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.