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VE BANKS ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪249,80 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,08 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su VE BANKS ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
14 ott 2013
Indice monitorato
MVIS Australia Banks Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVB2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,99%
Finanza99,99%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di MVB sono Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank Limited, che occupano rispettivamente il 21,99% e il 20,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MVB ammontano a 0,06 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,67 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪1,02 K‬%.
Sì, MVB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,30%. L'ultimo dividendo (16 apr 2025) ammonta a 0,06 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di MVB sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MVB è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
MVB segue il MVIS Australia Banks Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MVB investe in azioni.
Il prezzo di MVB è aumentato del 6,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MVB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,65% in un anno.
MVB opera a premio (0,92%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.