Statistiche chiave
Su SPDR FIN ETF UNITS
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Data di inizio
13 apr 2011
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributore
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni97,18%
Finanza95,71%
Servizi tecnologici0,77%
Servizi commerciali0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro2,82%
Cash2,32%
Futures0,50%
Ripartizione regionale azioni
Oceania99,38%
Nord America0,62%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OZF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 95,71% di azioni, e Technology Services, con 0,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di OZF sono Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank Limited, che occupano rispettivamente il 32,89% e il 13,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OZF ammontano a 0,25 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,46 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 82,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OZF è di 51,94 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,28%.
Conto dei flussi di fondi di OZF per −66,35 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OZF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,34%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,71 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di OZF sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 13 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OZF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
OZF segue il S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OZF investe in azioni.
Il prezzo di OZF è aumentato del 2,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OZF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,86% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,86% in un anno.
OZF opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.