Global X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,67 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪8,40 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,78 M‬
Indice di spesa
0,48%

Su Global X US Infrastructure Development ETF


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Data di inizio
3 giu 2024
Indice monitorato
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Global X Management (AUS) Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU0000333247

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Servizi industriali
Azioni99,96%
Filiera di fabbricazione31,48%
Minerali non energetici20,50%
Servizi industriali13,45%
Tecnologia elettronica9,98%
Trasporti8,26%
Servizi di distribuzione4,95%
Utenze3,34%
Finanza3,19%
Servizi tecnologici2,04%
Industrie di trasformazione1,97%
Vendita al dettaglio0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,71%
Europa6,29%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PAVE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 31,48% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 20,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di PAVE sono Howmet Aerospace Inc. e Parker-Hannifin Corporation, che occupano rispettivamente il 4,22% e il 3,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PAVE ammontano a 0,02 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,14 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 480,11%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PAVE è di ‪22,67 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,65%.
Conto dei flussi di fondi di PAVE per ‪8,40 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PAVE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (16 gen 2026) ammonta a 0,02 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di PAVE sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PAVE è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
PAVE segue il Indxx U.S. Infrastructure Development Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PAVE investe in azioni.
Il prezzo di PAVE è aumentato del 0,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PAVE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,59% in un anno.
PAVE opera a premio (2,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.