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VE QSML HG ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪271,18 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪171,85 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,15 M‬
Indice di spesa
0,62%

Su VE QSML HG ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
7 nov 2023
Indice monitorato
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302846

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni100,00%
Filiera di fabbricazione22,38%
Finanza18,35%
Tecnologia elettronica9,55%
Servizi tecnologici8,37%
Vendita al dettaglio5,35%
Beni di consumo durevoli4,55%
Servizi industriali4,49%
Servizi commerciali3,92%
Minerali non energetici3,91%
Beni di consumo non durevoli3,47%
Tecnologia sanitaria3,17%
Servizi al consumatore2,77%
Servizi sanitari2,57%
Industrie di trasformazione2,13%
Servizi di distribuzione1,92%
Trasporti1,43%
Minerali energetici0,95%
Utenze0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
80%14%0.6%4%
Nord America80,48%
Europa14,54%
Asia4,38%
Medio Oriente0,59%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QHSM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 22,38% di azioni, e Finance, con 18,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QHSM sono Comfort Systems USA, Inc. e Casey's General Stores, Inc., che occupano rispettivamente il 1,83% e il 1,51% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QHSM è di ‪271,18 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,82%.
Conto dei flussi di fondi di QHSM per ‪171,85 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QHSM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,22%. L'ultimo dividendo (25 lug 2024) ammonta a 0,94 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di QHSM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QHSM è pari a 0,62%, il che significa che dovrai pagare 0,62% per contribuire alla gestione del fondo.
QHSM segue il MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QHSM investe in azioni.
Il prezzo di QHSM è sceso del −1,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QHSM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 6,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,21% in un anno.
QHSM opera a premio (1,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.