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BETA QLTY ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪780,01 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪160,94 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,43 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su BETA QLTY ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
5 nov 2018
Indice monitorato
iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022089

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,00%
Servizi tecnologici28,29%
Tecnologia elettronica17,99%
Finanza10,31%
Tecnologia sanitaria9,26%
Filiera di fabbricazione8,38%
Vendita al dettaglio6,41%
Beni di consumo non durevoli6,16%
Servizi al consumatore2,86%
Servizi commerciali2,32%
Servizi sanitari1,93%
Industrie di trasformazione1,79%
Beni di consumo durevoli1,18%
Servizi di distribuzione0,91%
Trasporti0,83%
Servizi industriali0,74%
Varie0,42%
Comunicazione0,14%
Minerali non energetici0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
66%19%0.3%13%
Nord America66,68%
Europa19,83%
Asia13,17%
Medio Oriente0,32%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QLTY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 28,29% di azioni, e Electronic Technology, con 17,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QLTY sono Netflix, Inc. e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 2,17% e il 2,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QLTY ammontano a 0,68 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,08 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 87,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QLTY è di ‪780,01 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,88%.
Conto dei flussi di fondi di QLTY per ‪160,94 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QLTY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,37%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 0,68 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di QLTY sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QLTY è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
QLTY segue il iSTOXX MUTB Global ex-Australia Quality Leaders Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QLTY investe in azioni.
Il prezzo di QLTY è sceso del −0,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QLTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,10% in un anno.
QLTY opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.