Statistiche chiave
Su VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF
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Data di inizio
8 mar 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,89%
Filiera di fabbricazione23,27%
Finanza18,05%
Tecnologia elettronica10,76%
Servizi tecnologici7,61%
Servizi industriali6,23%
Beni di consumo durevoli4,89%
Vendita al dettaglio4,69%
Servizi commerciali4,55%
Minerali non energetici3,83%
Tecnologia sanitaria3,02%
Servizi al consumatore2,43%
Servizi sanitari2,30%
Beni di consumo non durevoli2,23%
Servizi di distribuzione2,02%
Industrie di trasformazione1,62%
Trasporti1,50%
Minerali energetici0,54%
Varie0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
Nord America83,40%
Europa12,78%
Asia3,81%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
QSML investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 23,27% di azioni, e Finance, con 18,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di QSML sono Comfort Systems USA, Inc. e Flex Ltd, che occupano rispettivamente il 2,92% e il 1,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di QSML ammontano a 0,09 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,92 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 922,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QSML è di 1,54 B AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,46%.
Conto dei flussi di fondi di QSML per 538,13 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, QSML paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,28%. L'ultimo dividendo (25 lug 2025) ammonta a 0,09 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di QSML sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 8 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QSML è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
QSML segue il MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QSML investe in azioni.
Il prezzo di QSML è aumentato del 1,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QSML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,46% in un anno.
QSML opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.