Statistiche chiave
Su RARIETF ETF UNITS
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Data di inizio
1 apr 2015
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,59%
Finanza53,43%
Vendita al dettaglio9,57%
Minerali non energetici8,09%
Tecnologia sanitaria5,61%
Trasporti5,61%
Servizi tecnologici4,82%
Comunicazione3,59%
Servizi sanitari1,86%
Servizi di distribuzione1,47%
Servizi commerciali1,45%
Servizi industriali1,10%
Filiera di fabbricazione0,87%
Industrie di trasformazione0,79%
Servizi al consumatore0,67%
Varie0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RARI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 53,43% di azioni, e Retail Trade, con 9,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di RARI sono Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank Limited, che occupano rispettivamente il 12,41% e il 4,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RARI ammontano a 0,12 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,36 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 201,40%.
Sì, RARI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,03%. L'ultimo dividendo (16 gen 2025) ammonta a 0,48 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di RARI sono emesse da Russell Investment Management LLC con il marchio Russell. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RARI è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
RARI segue il Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RARI investe in azioni.
Il prezzo di RARI è aumentato del 4,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RARI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,59% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,59% in un anno.
RARI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.