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RARIETF ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪460,49 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪43,33 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,64 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su RARIETF ETF UNITS


Emittente
Russell Investment Management LLC
Brand
Russell
Data di inizio
1 apr 2015
Indice monitorato
Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU00000RARI9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,59%
Finanza53,43%
Vendita al dettaglio9,57%
Minerali non energetici8,09%
Tecnologia sanitaria5,61%
Trasporti5,61%
Servizi tecnologici4,82%
Comunicazione3,59%
Servizi sanitari1,86%
Servizi di distribuzione1,47%
Servizi commerciali1,45%
Servizi industriali1,10%
Filiera di fabbricazione0,87%
Industrie di trasformazione0,79%
Servizi al consumatore0,67%
Varie0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RARI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 53,43% di azioni, e Retail Trade, con 9,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di RARI sono Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank Limited, che occupano rispettivamente il 12,41% e il 4,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RARI ammontano a 0,12 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,36 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 201,40%.
Sì, RARI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,03%. L'ultimo dividendo (16 gen 2025) ammonta a 0,48 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di RARI sono emesse da Russell Investment Management LLC con il marchio Russell. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RARI è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
RARI segue il Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RARI investe in azioni.
Il prezzo di RARI è aumentato del 4,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RARI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,59% in un anno.
RARI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.