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RUS DIV ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪269,76 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪17,12 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,30 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su RUS DIV ETF UNITS


Emittente
Russell Investment Management LLC
Brand
Russell
Data di inizio
11 mag 2010
Indice monitorato
Russell Australia High Dividend Index - AUD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RDV7

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,50%
Finanza47,35%
Vendita al dettaglio14,09%
Trasporti8,55%
Minerali non energetici8,10%
Minerali energetici7,51%
Comunicazione4,59%
Servizi di distribuzione3,21%
Utenze2,82%
Tecnologia sanitaria1,44%
Beni di consumo non durevoli1,15%
Servizi al consumatore0,43%
Servizi sanitari0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,35% di azioni, e Retail Trade, con 14,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di RDV sono Commonwealth Bank of Australia e BHP Group Ltd, che occupano rispettivamente il 8,08% e il 5,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RDV ammontano a 0,13 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 260,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RDV è di ‪269,76 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,54%.
Conto dei flussi di fondi di RDV per ‪17,12 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,80%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,58 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RDV sono emesse da Russell Investment Management LLC con il marchio Russell. L'ETF è stato lanciato il 11 mag 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RDV è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
RDV segue il Russell Australia High Dividend Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RDV investe in azioni.
Il prezzo di RDV è aumentato del 7,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,51% in un anno.
RDV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.