Statistiche chiave
Su RUS DIV ETF UNITS
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Data di inizio
11 mag 2010
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RDV7
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,50%
Finanza47,35%
Vendita al dettaglio14,09%
Trasporti8,55%
Minerali non energetici8,10%
Minerali energetici7,51%
Comunicazione4,59%
Servizi di distribuzione3,21%
Utenze2,82%
Tecnologia sanitaria1,44%
Beni di consumo non durevoli1,15%
Servizi al consumatore0,43%
Servizi sanitari0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,50%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,35% di azioni, e Retail Trade, con 14,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di RDV sono Commonwealth Bank of Australia e BHP Group Ltd, che occupano rispettivamente il 8,08% e il 5,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RDV ammontano a 0,13 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 260,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RDV è di 269,76 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,54%.
Conto dei flussi di fondi di RDV per 17,12 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,80%. L'ultimo dividendo (15 apr 2025) ammonta a 0,58 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di RDV sono emesse da Russell Investment Management LLC con il marchio Russell. L'ETF è stato lanciato il 11 mag 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RDV è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
RDV segue il Russell Australia High Dividend Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RDV investe in azioni.
Il prezzo di RDV è aumentato del 7,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,51% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,51% in un anno.
RDV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.