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Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniPensieriTecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪21,55 M‬ AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪21,04 M‬ AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,78%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪860,74 K‬
Indice di spesa
—

Su Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com.au
Data di inizio
22 apr 2025
Indice monitorato
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
Identificatori
2
ISINAU0000391237

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, asset-backed
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 dicembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized98,13%
Cash1,32%
Corporate0,55%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RMBS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 98,13% di azioni, e Corporate, con 0,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di RMBS ammontano a 0,10 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 AUD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di RMBS è di ‪21,55 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,23%.
Conto dei flussi di fondi di RMBS per ‪21,04 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RMBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,78%. L'ultimo dividendo (16 dic 2025) ammonta a 0,10 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di RMBS sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 22 apr 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
RMBS segue il ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RMBS investe in obbligazioni.
RMBS opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.