Statistiche chiave
Su VNCK RMBS ETF UNITS
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Data di inizio
22 apr 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000391237
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized97,29%
Corporate2,18%
Cash0,53%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RMBS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 97,29% di azioni, e Corporate, con 2,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RMBS è di 6,50 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 85,92%.
Conto dei flussi di fondi di RMBS per 5,99 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, RMBS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,03%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,10 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di RMBS sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 22 apr 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
RMBS segue il ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RMBS investe in obbligazioni.
RMBS opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.