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BETASMLL ETF UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪250,27 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪141,29 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪64,59 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su BETASMLL ETF UNIT


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
7 apr 2017
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Minerali non energetici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Minerali non energetici30,79%
Finanza19,55%
Vendita al dettaglio11,74%
Servizi industriali6,98%
Minerali energetici5,42%
Beni di consumo non durevoli4,90%
Servizi di distribuzione4,87%
Beni di consumo durevoli4,41%
Servizi al consumatore3,57%
Servizi commerciali2,18%
Servizi tecnologici1,85%
Industrie di trasformazione1,38%
Tecnologia sanitaria0,93%
Comunicazione0,78%
Servizi sanitari0,49%
Filiera di fabbricazione0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMLL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 30,79% di azioni, e Finance, con 19,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di SMLL sono Perseus Mining Limited e a2 Milk Company Limited, che occupano rispettivamente il 4,34% e il 3,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMLL ammontano a 0,01 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 170,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLL è di ‪250,27 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,83%.
Conto dei flussi di fondi di SMLL per ‪141,29 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMLL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,49%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 0,05 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SMLL sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMLL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLL investe in azioni.
Il prezzo di SMLL è aumentato del 3,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,41% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,06% in un anno.
SMLL opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.