BetaShares Australian Small Companies Select ETF
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Statistiche chiave
Su BetaShares Australian Small Companies Select ETF
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Data di inizio
7 apr 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
Identificatori
2
ISIN AU00000SMLL9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni98,85%
Minerali non energetici37,27%
Finanza15,36%
Vendita al dettaglio10,71%
Servizi industriali8,89%
Beni di consumo durevoli4,71%
Minerali energetici4,38%
Beni di consumo non durevoli4,26%
Servizi di distribuzione3,69%
Servizi al consumatore3,06%
Servizi commerciali1,89%
Servizi tecnologici1,61%
Industrie di trasformazione1,32%
Comunicazione0,68%
Tecnologia sanitaria0,61%
Servizi sanitari0,34%
Filiera di fabbricazione0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro1,15%
Cash1,15%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMLL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 37,27% di azioni, e Finance, con 15,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di SMLL sono Perseus Mining Limited e Genesis Minerals Limited, che occupano rispettivamente il 5,76% e il 4,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMLL ammontano a 0,04 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 64,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLL è di 337,38 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,66%.
Conto dei flussi di fondi di SMLL per 160,89 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMLL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,65%. L'ultimo dividendo (19 gen 2026) ammonta a 0,05 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SMLL sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMLL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLL investe in azioni.
Il prezzo di SMLL è sceso del −2,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,27% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,27% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,17% in un anno.
SMLL opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.