Statistiche chiave
Su BetaShares Australian Small Companies Select ETF
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Data di inizio
7 apr 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Minerali non energetici33,01%
Finanza16,24%
Vendita al dettaglio12,96%
Servizi industriali8,69%
Beni di consumo durevoli5,70%
Minerali energetici4,88%
Beni di consumo non durevoli4,40%
Servizi di distribuzione4,36%
Servizi al consumatore2,91%
Servizi commerciali1,92%
Servizi tecnologici1,81%
Industrie di trasformazione1,25%
Tecnologia sanitaria0,73%
Comunicazione0,71%
Servizi sanitari0,33%
Filiera di fabbricazione0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMLL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 33,01% di azioni, e Finance, con 16,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di SMLL sono Perseus Mining Limited e Eagers Automotive Limited, che occupano rispettivamente il 5,16% e il 4,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMLL ammontano a 0,01 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 229,37%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLL è di 313,48 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,97%.
Conto dei flussi di fondi di SMLL per 158,59 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMLL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,95%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 0,05 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SMLL sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMLL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLL investe in azioni.
Il prezzo di SMLL è sceso del −2,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,21% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,21% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,70% in un anno.
SMLL opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.