Statistiche chiave
Su BETASMLL ETF UNIT
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Data di inizio
7 apr 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Minerali non energetici30,34%
Finanza19,40%
Vendita al dettaglio11,24%
Servizi industriali7,87%
Minerali energetici5,76%
Servizi di distribuzione5,05%
Beni di consumo durevoli4,86%
Beni di consumo non durevoli4,63%
Servizi al consumatore3,39%
Servizi commerciali2,12%
Servizi tecnologici1,81%
Industrie di trasformazione1,39%
Comunicazione0,85%
Tecnologia sanitaria0,76%
Servizi sanitari0,42%
Filiera di fabbricazione0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMLL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 30,34% di azioni, e Finance, con 19,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di SMLL sono Perseus Mining Limited e Ventia Services Group Limited, che occupano rispettivamente il 4,27% e il 3,61% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMLL ammontano a 0,04 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 69,64%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMLL è di 244,97 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,41%.
Conto dei flussi di fondi di SMLL per 155,45 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMLL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,64%. L'ultimo dividendo (16 lug 2025) ammonta a 0,05 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SMLL sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SMLL è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
SMLL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMLL investe in azioni.
Il prezzo di SMLL è sceso del −2,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,15% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,15% in un anno.
SMLL opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.