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VE AU SUBD ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,40 B‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪977,79 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪96,37 M‬
Indice di spesa
0,29%

Su VE AU SUBD ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
28 ott 2019
Indice monitorato
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,97%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
85%14%
Oceania85,90%
Europa14,10%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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