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VE TBIL ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,81 M‬ AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪49,97 M‬ AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,83 M‬
Indice di spesa
—

Su VE TBIL ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com.au
Data di inizio
16 mag 2023
Indice monitorato
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
ISIN
AU0000275091

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,97%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi