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BETAS&P500 ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪263,50 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪67,58 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,70 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su BETAS&P500 ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
17 set 2014
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000UMAX3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UMAX investe interamente in una partecipazione — iShares Core S&P 500 ETF.
Gli ultimi dividendi di UMAX ammontano a 0,35 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UMAX è di ‪263,50 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,02%.
Conto dei flussi di fondi di UMAX per ‪67,58 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UMAX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,25%. L'ultimo dividendo (16 apr 2025) ammonta a 0,35 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di UMAX sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 17 set 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UMAX è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
UMAX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UMAX investe in fondi.
Il prezzo di UMAX è aumentato del 1,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UMAX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,31% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,75% in un anno.
UMAX opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.