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VDSMALLCAP ETF UNITSVV

VDSMALLCAP ETF UNITS

67,38AUDD
+1,06+1,60%
Alla chiusura del 05:10 GMT
AUD
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,32%

Su VDSMALLCAP ETF UNITS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
vanguardinvestments.com.au
Data di inizio
9 nov 2018
Indice monitorato
MSCI World ex AU Small Cap
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Income tax type
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,26%
Finanza24,22%
Filiera di fabbricazione9,79%
Servizi tecnologici7,86%
Tecnologia sanitaria7,07%
Tecnologia elettronica6,37%
Servizi al consumatore4,84%
Vendita al dettaglio4,39%
Servizi industriali4,04%
Beni di consumo non durevoli3,85%
Industrie di trasformazione3,79%
Minerali non energetici3,55%
Beni di consumo durevoli3,38%
Servizi commerciali2,90%
Utenze2,77%
Servizi di distribuzione2,74%
Trasporti2,66%
Minerali energetici2,26%
Servizi sanitari1,45%
Comunicazione1,12%
Varie0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,55%
UNIT0,05%
Varie0,01%
Fondi comuni0,01%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%0%67%17%0%1%14%
Nord America67,41%
Europa17,01%
Asia14,17%
Medio Oriente1,21%
Oceania0,19%
Africa0,01%
America latina0,01%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
Australian Dollar
0,55%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,25%
U
US Foods Holding Corp.USFD
0,21%
G
Guidewire Software, Inc.GWRE
0,20%
C
Casey's General Stores, Inc.CASY
0,20%
A
Affirm Holdings, Inc. Class AAFRM
0,20%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
0,19%
S
SoFi Technologies IncSOFI
0,19%
F
Flex LtdFLEX
0,19%
X
XPO, Inc.XPO
0,18%
Top 10 peso2,35%
3662 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '23
Ott '23
Gen '24
Apr '24
Lug '24
Ott '24
Gen '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
2 gen 2025
3 gen 2025
17 gen 2025
0,488
Intermedio
1 ott 2024
2 ott 2024
16 ott 2024
0,240
Intermedio
1 lug 2024
2 lug 2024
16 lug 2024
0,745
Finale
2 apr 2024
3 apr 2024
17 apr 2024
0,306
Intermedio
2 gen 2024
3 gen 2024
17 gen 2024
0,253
Intermedio
2 ott 2023
3 ott 2023
17 ott 2023
0,447
Finale
3 lug 2023
4 lug 2023
18 lug 2023
0,615
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi