Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units
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Statistiche chiave
Su Vaughan Nelson Global Smid Fund Managed Fund Units
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Data di inizio
1 giu 2022
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vaughan Nelson Investment Management LP
Identificatori
2
ISINAU0000220139
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNGS è di 42,92 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,70%.
Conto dei flussi di fondi di VNGS per 10,22 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VNGS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,01%. L'ultimo dividendo (21 lug 2025) ammonta a 0,04 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di VNGS sono emesse da BPCE SA con il marchio Vaughan. L'ETF è stato lanciato il 1 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VNGS è pari a 1,12%, il che significa che dovrai pagare 1,12% per contribuire alla gestione del fondo.
VNGS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di VNGS è aumentato del 4,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNGS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,31% in un anno.
VNGS opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.