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VSMALLCO ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,30%

Su VSMALLCO ETF UNITS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
23 mag 2011
Indice monitorato
MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni98,93%
Finanza22,97%
Minerali non energetici21,15%
Servizi tecnologici8,30%
Vendita al dettaglio7,18%
Servizi industriali5,78%
Minerali energetici4,32%
Trasporti3,94%
Tecnologia sanitaria3,77%
Servizi commerciali3,70%
Servizi al consumatore3,60%
Industrie di trasformazione3,15%
Filiera di fabbricazione2,87%
Servizi di distribuzione2,00%
Servizi sanitari1,89%
Utenze1,43%
Beni di consumo durevoli1,42%
Comunicazione0,63%
Beni di consumo non durevoli0,35%
Varie0,34%
Tecnologia elettronica0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Varie0,05%
Ripartizione regionale azioni
99%0.2%0.2%
Oceania99,55%
Nord America0,23%
Europa0,22%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VSO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,97% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 21,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di VSO sono Evolution Mining Limited e JB Hi-Fi Limited, che occupano rispettivamente il 3,47% e il 2,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VSO ammontano a 0,87 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,51 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 41,10%.
Sì, VSO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,54%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 1,39 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di VSO sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VSO è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
VSO segue il MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VSO investe in azioni.
Il prezzo di VSO è aumentato del 4,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VSO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,34% in un anno.
VSO opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.