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VDGLOBVALU ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,28%

Su VDGLOBVALU ETF UNITS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
13 apr 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Vanguard Investments Australia Ltd.
Distributore
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Azioni100,00%
Finanza26,62%
Minerali energetici8,66%
Tecnologia sanitaria6,75%
Beni di consumo durevoli6,49%
Industrie di trasformazione5,68%
Beni di consumo non durevoli5,64%
Filiera di fabbricazione5,47%
Vendita al dettaglio4,99%
Trasporti4,08%
Minerali non energetici4,06%
Servizi sanitari3,30%
Tecnologia elettronica3,28%
Servizi al consumatore3,05%
Servizi tecnologici2,94%
Comunicazione2,71%
Servizi di distribuzione2,13%
Servizi industriali2,12%
Servizi commerciali1,96%
Varie0,06%
Utenze0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%0%71%17%1%9%
Nord America71,52%
Europa17,84%
Asia9,43%
Medio Oriente1,01%
Oceania0,18%
America latina0,02%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VVLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,62% di azioni, e Energy Minerals, con 8,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VVLU sono General Motors Company e Altria Group, Inc., che occupano rispettivamente il 0,77% e il 0,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VVLU ammontano a 0,00 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 1,31 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪127,44 K‬%.
Sì, VVLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,57%. L'ultimo dividendo (16 apr 2025) ammonta a 1,31 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VVLU sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 13 apr 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VVLU è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
VVLU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VVLU investe in azioni.
Il prezzo di VVLU è aumentato del 4,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VVLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,76% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,69% in un anno.
VVLU opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.