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VE XGOV ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪303,47 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪288,43 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,77%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,94 M‬
Indice di spesa

Su VE XGOV ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
26 set 2023
Indice monitorato
S&P/ASX Government Bond 10-20 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295206

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XGOV sono Australia 2.75% 21-JUN-2035 e Australia 3.75% 21-APR-2037, che occupano rispettivamente il 11,48% e il 9,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XGOV ammontano a 0,16 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 AUD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XGOV è di ‪303,47 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,85%.
Conto dei flussi di fondi di XGOV per ‪288,43 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XGOV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,77%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 0,16 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XGOV sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
XGOV segue il S&P/ASX Government Bond 10-20 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XGOV investe in obbligazioni.
Il prezzo di XGOV è sceso del −1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XGOV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
XGOV opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.