Statistiche chiave
Su VE XGOV ETF UNITS
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Data di inizio
26 set 2023
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295206
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XGOV sono Australia 2.75% 21-JUN-2035 e Australia 3.75% 21-APR-2037, che occupano rispettivamente il 11,48% e il 9,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XGOV ammontano a 0,16 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 AUD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XGOV è di 303,47 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,85%.
Conto dei flussi di fondi di XGOV per 288,43 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XGOV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,77%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 0,16 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XGOV sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 26 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
XGOV segue il S&P/ASX Government Bond 10-20 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XGOV investe in obbligazioni.
Il prezzo di XGOV è sceso del −1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XGOV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,86% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
XGOV opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.