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UBS SMI (R) ETF -CHF dis-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,06 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,97 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su UBS SMI (R) ETF -CHF dis-


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
2 dic 2003
Struttura
CISA Svizzera
Indice monitorato
Switzerland SMI
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Svizzera
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Azioni100,06%
Tecnologia sanitaria36,68%
Beni di consumo non durevoli20,40%
Finanza20,34%
Filiera di fabbricazione7,18%
Beni di consumo durevoli6,09%
Minerali non energetici3,95%
Industrie di trasformazione2,60%
Comunicazione1,08%
Tecnologia elettronica0,85%
Trasporti0,83%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,06%
Futures0,00%
Cash−0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UFUN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 36,70% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 20,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di UFUN sono Nestle S.A. e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 17,85% e il 14,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UFUN ammontano a 0,82 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,68 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 17,10%.
Sì, UFUN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,61%. L'ultimo dividendo (24 apr 2025) ammonta a 0,82 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di UFUN sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UFUN è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UFUN segue il Switzerland SMI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UFUN investe in azioni.