Statistiche chiave
Su ISHARES NASDAQ-100 ETF
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Data di inizio
27 mar 2006
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,76%
Servizi tecnologici33,48%
Tecnologia elettronica31,46%
Vendita al dettaglio10,40%
Tecnologia sanitaria5,00%
Servizi al consumatore4,37%
Beni di consumo non durevoli2,90%
Beni di consumo durevoli2,85%
Filiera di fabbricazione1,87%
Comunicazione1,58%
Utenze1,40%
Industrie di trasformazione1,34%
Servizi commerciali1,25%
Trasporti1,09%
Servizi di distribuzione0,30%
Minerali energetici0,26%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,11%
Europa3,17%
America latina0,73%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NDXEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,48% di azioni, e Electronic Technology, con 31,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NDXEX sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,73% e il 8,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NDXEX ammontano a 100,89 HUF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 45,24 HUF in dividendi, che mostra un aumento del 55,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NDXEX è di 1,71 T HUF. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,48%.
Conto dei flussi di fondi di NDXEX per −11,22 B HUF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NDXEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,25%. L'ultimo dividendo (16 giu 2025) ammonta a 100,89 HUF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di NDXEX sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NDXEX è pari a 0,31%, il che significa che dovrai pagare 0,31% per contribuire alla gestione del fondo.
NDXEX segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NDXEX investe in azioni.
Il prezzo di NDXEX è sceso del −2,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NDXEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,47% in un anno.
NDXEX opera a premio (1,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.