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UBS MSCI USA SRI ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪425,66 B‬HUF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−4,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,76 B‬
Indice di spesa
0,20%

Su UBS MSCI USA SRI ETF


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
18 ago 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,83%
Servizi tecnologici23,38%
Tecnologia elettronica15,81%
Finanza15,42%
Tecnologia sanitaria7,64%
Filiera di fabbricazione6,75%
Beni di consumo non durevoli6,22%
Vendita al dettaglio5,13%
Beni di consumo durevoli5,01%
Servizi al consumatore3,51%
Industrie di trasformazione2,20%
Servizi sanitari2,07%
Servizi commerciali1,81%
Servizi di distribuzione1,51%
Comunicazione1,50%
Utenze0,86%
Servizi industriali0,65%
Trasporti0,22%
Minerali non energetici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Temporary0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,07%
Europa2,93%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UBSUSASRI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,38% di azioni, e Electronic Technology, con 15,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UBSUSASRI sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,55% e il 5,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UBSUSASRI ammontano a 415,39 HUF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 321,84 HUF in dividendi, che mostra un aumento del 22,52%.
Sì, UBSUSASRI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,80%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 415,39 HUF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UBSUSASRI sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 18 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UBSUSASRI è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UBSUSASRI segue il MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UBSUSASRI investe in azioni.
Il prezzo di UBSUSASRI è sceso del −1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UBSUSASRI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,48% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,05% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,87% in un anno.
UBSUSASRI opera a premio (4,34%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.