COVERGENZA S&P500 e VIXBuongiorno traders.
vi segnalo questa convergenza, se ci concentriamo sulle ultime due giornate notiamo che l' indice S&P 500 è sceso e allo stesso tempo è sceso anche il vix.
nel tempo ho notato che:
- convergenza dove i prezzi scendono (indice scende e vix scende): i prezzi dell' indice successivamente tendono a salire
- convergenza dove i pressi salgono (indice sale e vix sale): i prezzi dell' indice successivamente tendono a scendere.
per cui domani mi aspetto che il prezzo provi a salire, confermato anche dal fatto che sul finale di chiusura c'è stato un tentativo di recupero.
fatemi sapere la vostra opinione e se anche voi fate caso a queste convergenze anomale
grazie buon trading a tutti.
Idee operative ISP1!
Possibile scenario per S&P500Possibile scenario per S&P500
TP 2816 che corrisponde al liv. 1.618 di Fibonacci + POC
S&P 500Conferma la struttura rotta venerdì scorso. il titolo ha rintracciato senza riuscire a rompere un minimo relativo ( linea in giallo). Sul grafico ad h4 ( a sinistra ),segnale di debolezza che dovrà trovare conferma durante la sessione americana. ricordiamo che la settimana è iniziata all'interno di un 'area vuota di market profile settimanale,che potrebbe andare a ricoprire fino a livello 2986 ( primo supporto in giallo). Solo la rottura del POC della scorsa settimana posto a 3108 potrebbe annullare la fase ribassista, spingendo in tal caso il titolo fino al massimo di venerdì ( foto 2)
S&P 500 Il titolo si trova nella fase a congestione a giorni con volumi decrescenti. Nelle 4h si sta formando una struttura dove si osservano due livelli importanti (linee verdi). Una chiusura sopra i 3131 potrebbe offrire nuovi spazi rialzisti mentre una chiusura sotto 3073.5 potrebbe far cadere il titolo all'interno di un vuoto di market profile settimanale che potrebbe causare cadute importanti
S&P 500S&P 500 time frame h1, è in direzione verso il livello 3150( prima linea rossa), una chiusura al di sopra di tale livello potrebbe portare il titolo fino a 3190 ( seconda linea rossa). tale livello è da prendere in considerazione poichè corrisponde al POC della precedente settimana ( grafico a dx), il titolo se raggiunge il livello citato andrebbe a recuperare la caduta avvenuta nella scorsa settimana.
S&P 500, Inversione,La Vedo Solo Io??????retest della neckline in giornata odierna, la figura d'inversione è conclusa, andiamo a targhet, forzaaa!!!!
S&P 500 fase delicataFase delicata per l'indice S&P 500.
Da un punto di vista ciclico siamo in pieno svolgimento di un probabile nuovo ciclo mensile. Tecnicamente però la scorsa settimana S&P ha creato una candela di inversione settimanale molto importante. Una sua eventuale conferma al ribasso sarebbe un segnale molto negativo.
Attenzione al supporto 2700 che diviene uno spartiacque di trend di breve periodo ed anche a livello ciclico sarebbe molto negativo.
Livello chiave 2700
S&P 500 2810-2820 shortPenso che dovrebbe rimbalzare entro sera o domani in area 2810 / 2820 dove aprirò posizioni short per obbiettivo 2600 circa
Rally S&P o ritracciamento in mercato ribassista?Analizzando il grafico settimanale del future su S&P è lampante, dopo la rottura decisa della media a 200 periodi, la continuazione del rimbalzo dopo il minimo del 23 marzo scorso. Il prezzo si sta attualmente muovendo all'interno di un'area che è ricompresa tra i livelli 0.382 e 0.618 del Ritracciamento di Fibonacci.
Tuttavia si può sostenere che finchè il prezzo rimarrà all'interno di quest'area continuerà ad essere intatto l'orientamento ribassista del mercato.
Interessante anche notare la possibile formazione di un modello di testa spalle (delineato dalle curve tracciate in rosso) dove la spalla destra a completamento del modello potrebbe coincidere con il livello 0.618 del Ritracciamento di Fibonacci.
Una volta verificatosi il probabile completamento del modello e il raggiungimento del livello 0.618 è plausibile aspettarsi un nuovo impulso ribassista con ritest dei minimi di marzo e possibile rottura di tali livelli.
SPX cadrà fino a toccare 1700?Se prendiamo l'inizio della cavalcata dell'indice S&P500 dopo il crollo del 2008/2009 Fbonacci ci dice che il livello .618 cadrà sui 1700.... ma in quanto tempo?....
1H e 4H con Median LinesPossibile (ma fragile) livello di resistenza in osservazione sul grafico 1H.
E' in corso il test della parallela interna della Median Line sul grafico 4H.
Pattern in osservazione
Intermarket spread tradingUno spread Intermarket realizzato comprando (long ES in questo caso) un contratto in un mercato, e vendendo (short NQ in questo caso) un contratto dello stesso mese in un altro mercato.
Per motivi tecnici abbiamo individuato una zona di acquisto nei pressi di -550 abbiamo chiuso parte della posizione nei pressi del test della Median Line -510.
Test conto finanziato-> mission failed!Buongiorno a tutti!
Eccoci per l'ultimo aggiornamento di questa piccola avventura! La mia iscrizione al test scadrà tra due giorni e non ho intenzione di rinnovarla (adesso). Quindi posso dichiarare questo primo tentativo ufficialmente fallito 😅
Sono molto contenta di averlo fatto e ho pensato di fare un piccolo riepilogo di tutto quello che mi ha insegnato e che penso possa tornare utile a chi abbia voglia di cimentarsi nell'esperienza!
Innanzitutto è stata molto interessante la transizione da puro demo ad una simulazione in cui hai investito dei soldi, con delle regole precise che devi rispettare, e con qualcuno che verifichi che le rispetti. Rispetto ad una demo pura penso si avvicini psicologicamente alla gestione di un conto con soldi reali ed è stato interessantissimo notare l'effetto di questa cosa sulla mia operatività. Mi ha costretto a vivere una prospettiva diversa, e questo mi ha dato un sacco di spunti di riflessione.
Parlando di cose più tecniche una diretta conseguenza di questo cambio di prospettiva è stato riconsiderare, analizzare, e riprogettare tutta la mia strategia. Ho capito che per rischiare dei soldi ho bisogno di regole molto più precise di quelle che avevo, di analisi molto più approfondite che riducano il processo decisionale a semplice esecuzione.
Ed è su questo che sto lavorando adesso. Ho deciso di interrompere il test per darmi il tempo di approfondire e testare questo cambio di rotta, ma conto di ricominciarlo il prima possibile. Nei prossimi giorni spero di riuscire a pubblicare degli articoli di approfondimento su tutto questo aspetto del backtest, l'analisi e sviluppo di una strategia perchè è stra affascinante e non mi ero resa conto fino ad adesso quanto lo avessi sottovalutato!
Comunque grazie veramente a tutti per il vostro supporto in questi giorni, è stato bello condividere quest'esperienza :)
A presto!
S&P 500 future: livelli chiave per la settimanaIl future sul S&P 500 chiude la settimana con un'importante balzo in avanti verso il superamento della forte resistenza a 2990 punti, ma poi conclude la seduta di venerdì troppo distante dai massimi.
Oggi il future prosegue con una flessione verso il supporto a quota 2940 punti, palesando una crescente incertezza sulle reali possibilità di consolidare e superare le resistenze più alte, quali 2980 e 3005 pt.
Infatti sebbene il mercato mostri un certo entusiasmo per gli sviluppi positivi in merito ad un possibile accordo sui dazi tra Usa e Cina e sia rimasto favorevolmente colpito dall'improvvisa decisione della Fed di sostenere il mercato monetario, vi sono segnali di incertezza nell'aggiornare i massimi storici, rappresentati da una scarsa pressione in acquisto che sostenga l'allungo recente.
Infatti in gergo candlestick l'ampia shadow sviluppata venerdì, ovvero un eccessiva distanza tra i massimi e la chiusura e l'incerta apertura di oggi dei mercati europei, non convincono tutti gli operatori ad unirsi al rialzo.
Evidentemente gli operatori pretendono maggiori certezze circa le buone notizie arrivate a fine settimana.
In tal senso è chiaro l'andamento del indicatore di trend cci che mostra un andamento ancora decrescente, sebbene nell'ultimo tratto rialzista con valori prossimi allo zero ma ugualmente negativi, dunque senza confermare il cambio di trend di brevissimo termine.
Dunque le prospettive rialziste sono tutte legate alla capacità del future di difendere rispettivamente i supporti sotto 2940 e 2905 punti, livelli ancora una volta fondamentali per evitare che la struttura ribassista di breve termine che si è consolidata il primo ottobre torni a minacciare il forte supporto a 2860 pt.
Quest'ultimo livello insieme ai minimi registrati ad agosto intorno quota 2820/2780 punti, rappresentano gli ultimi baluardi per conservare una struttura di medio termine rialzista.
Inoltre il doppio massimo decrescente formato dal top di fine agosto e di metà settembre rischia di prendere in contropiede la maggioranza degli operatori, che con il balzo di venerdì si aspettano un prolungamento in settimana dei rialzi aggiornando ancora una volta i massimi storici.
Aggiornamento assolutamente non scontato come dimostra l'apertura incerta, per cui gli scenari contrapposti hanno medesimi probabilità di verifica una volta che verrà violato uno degli estremi del cuscinetto, compreso tra 2990 e 2940 punti.
Strategie operative sul S&P 500
Per le posizioni long: diffidare da ingressi troppo ravvicinati ai prezzi di quotazione del momento, ma attendere la conferma dei livelli di sostegno compresi tra 2960 e 2947, sfruttando eventualmente un rischio limitato a 13 punti ed una prospettiva di target superiore ai 2985 pt.
Con un profilo di rischio più basso attendere la stabilizzazione di livelli di supporto ancora malfermi, come 2932 e 2922, da cui poter meglio sfruttare eventuali rimbalzi oltre 2960, con un profilo di rischio limitato a 10 punti di stop.
Per le posizioni short: attendere un nuova verifica della fascia di supporto di estremi 2980/2994 da cui valutare ingressi al ribasso, con un rischio massimo di 12 punti e prospettive di target sotto quota 2960 punti.
Con un profilo di rischio minore attendere la verifica della resistenza oltre 3005, rischiando 12 punti di stop e prospettive di target sotto 2977 punti.
Test conto finanziato-> Giorno 5: +300$ e una nuova strategiaBuonasera a tutti!
Ricomincio oggi dopo un pò di giorni di pausa dai mercati e di intensissimo studio.
Una cosa che ho capito rileggendo e ri analizzando le operazioni passate è che il più grosso problema della mia operatività è che è troppo discrezionale. E' troppo discrezionale e ci sono troppe cose tutte insieme. Quindi ho passato gli ultimi giorni cercando di eliminare il superfluo e scegliere delle variabili e delle regole molto più oggettive raccogliendo dati statistici...
...spero che sia la strada giusta! :)
Questo trade è il primo in questo spirito.
Da timeframe 4h avevo identificato la direzione, e sapevo che oggi volevo andare solo short.
Su grafico orario si era creato un accumulo di volumi seguito da una reazione decisa nella direzione che mi interessava, quindi sono entrata short sul retest utlilizzando candele da 1 min (che tradingview non mi lascia mostrare -.-)
Per il target ho usato 2 a 1 che dalle analisi che ho fatto risulta essere quello più conveniente per questo tipo di segnale a quest'ora.
Al momento questo sistema più "meccanico" non mi dispiace affatto perchè lo trovo molto meno stressante...adesso stiamo a vedere come si evolve la situazione!
SP500 - Possibile target a rottura congestioneOggi in mattinata si vedere chiaramente un'accumulazione sul livello 2975. Il rimbalzo repentino dal ribasso arrivato sul minimo dell'apertura era una evidente caccia agli stop posizionati poco sotto il minimo.
Dal volume profile si evince lo scarso interesse a restare sotto la zona 2970.
A tal proposito unendo la circostanza globale di essere in congestione, con l'ondata rialzista presente sul time frame a 4 ore possiamo trovare la forza di arrivare sul massimo a 2989,50.
Rompendo con forza tale livello il primo target dove poter trovare una resistenza a continuare è a 3004.
Staremo a vedere con molto interesse l'evolversi dei movimenti.
SP500 - Periodici rimbalzi su i livelli di suppoto/resistenzaIl mercato è entrato perfettamente nei range dei precedenti livelli di supporto/resistenza individuati nelle sedute precedenti tramite il volume profile.
E' sempre molto interessante vedere, con stupore, come esso senta di essere arrivato su un livello di prezzo in cui precedentemente si è verificato qualcosa di particolare.
Oggi la lotta tra rialzisti e ribassisti ha generato una zona ben scambiata andando a costeggiare leggeremente 2 livelli di supporto/resitenza individuati.
Con i nuovi scambi eseguiti abbiamo il leggero scostamento dei 2 livelli ai prezzi:
1. 2980,50
2. 2970,50
Adesso ci resta soltanto di attendere il comportamento del prezzo in loro prossimità
Stay tuned!
Test conto finanziato-> Giorno 4: -324$, dovrei fare una pausa?Buonasera Signore e Signori,
Anche oggi niente belle notizie 😂
Ho fatto solo questo long e poi ho iniziato ad innervosirmi, quindi ho deciso che era meglio cambiare aria...
Il setup era:
1- PP e Vwap della sessione precedente non testati
2- Grossa grossa divergenza in orderflow
Con il senno di poi posso dire che avrei dovuto aspettare una reazione più ampia prima di entrare (che non essendoci stata mi avrebbe fatto risparmiare il trade). Ma del senno di poi son piene le fosse...
A questo punto siccome ho perso 1112$ in 4 giorni sicuramente dovrò ridurre la position size.
Finora ho utilizzato 2 contratti e passerò a 1.
Non è una cosa che mi piace particolarmente perchè penso che con un solo contratto sia ancora più difficile lavorare visto che non puoi utilizzare la vendita parziale per coprire il rischio...però penso sia indispensabile a questo punto per stare dentro al limite di drawdown a 2000$
Sto valutando di fare una pausa di qualche giorno per cercare di capire quanto sia colpa mia, quanto sfortuna, e come è meglio procedere, quindi non so se scriverò domani...ma ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni perchè non ho nessuna intenzione di mollare 💪
Spero che la vostra giornata sia andata meglio! A presto :)
